Acta núm.: 01/2015

EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS DEL DIA 20 DE GENER DE 2015

1. Presa de possessió com a regidora de l’Ajuntament de Reus de la Sra. Carmen Sánchez Yeste.

La Sra. Carmen Sánchez Yeste pren possessió del càrrec com a nou membre de la Corporació, la qual fa el jurament de complir fidelment les obligacions del càrrec, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut de Catalunya.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

2. Intervenció. Aprovació del Pressupost General de l'exercici 2015

“S’acorda:

Primer.- Aprovar el sostre de despesa no financera màxim per a l’exercici 2015 del Grup consolidat considerat administracions públiques a efectes del SEC, segons les previsions contingudes a l’acord del Ministeri d’Economia i Competitivitat de data 27 de juny de 2014, que ascendeix, d’acord amb els càlculs provisionals, a 271.291.980,95 €.

Segon.- Aprovar el pressupost general de l'Ajuntament de Reus, els seus annexes i tota la documentació incorporada a l’expedient, corresponents a l'exercici de 2015.

Tercer.- Aprovar el pressupost de l’Ajuntament de Reus per a l'exercici 2015, el desglossament del qual i resum per capítols és el següent:

INGRESSOS
A)OPERACIONS CORRENTS
Capítol I Impostos directes 46.400.838,97
Capítol II Impostos indirectes 2.918.664,730
Capítol III Taxes i altres ingressos 21.334.926,25
Capítol IV Transferències corrents 23.448.929,92
Capítol V Ingressos patrimonials 33.560.000,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VII Transferències de capital 5.048.956,00
Capítol VIII Actius financers 3.000.000,00
TOTAL INGRESSOS 135.712.315,87

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol I Remuneracions del personal 31.639.840,64
Capítol II Compra de béns corrents i de serveis 36.327.630,50
Capítol III Despeses financeres 2.165.000,00
Capítol IV Transferències corrents 13.511.417,73
Capítol V Fons de contingència 10.000,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI Inversions reals 1.793.000,00
Capítol VII Transferències de capital 9.673.427,00
Capítol IX Passius financers 40.592.000,00
TOTAL DESPESES 135.712.315,87

Quart.- Aprovar el pressupost de l'INSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURAL i les seves Bases d'Execució corresponent a l'exercici de 2015 el desglossament del qual i resum per capítols és el següent :

INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol III Taxes i altres ingressos 59.600,00
Capítol IV Transferències corrents 1.889.606,00
Capítol V Ingressos patrimonials 200,00
TOTAL INGRESSOS 1.949.406,00

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol I Remuneracions del personal 530.850,00
Capítol II Compra de béns corrents i de serveis 1.209.026,00
Capítol IV Transferències corrents 208.000,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI Inversions reals 1.530,00
TOTAL DESPESES 1.949.406,00

Cinquè.- Aprovar de conformitat amb el punt anterior, la plantilla del personal que es contempla en l'esmentat pressupost.

Sisè.- Aprovar el pressupost de l'INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA i les seves Bases d'Execució corresponent a l'exercici de 2015 el desglossament del qual i resum per capítols és el següent :

INGRESSOS
• OPERACIONS CORRENTS
Capítol III Taxes i altres ingressos 46.355,00
Capítol IV Transferències corrents 2.465.105,11
TOTAL INGRESSOS 2.511.460,11

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol I Remuneracions del personal 1.757.117,10
Capítol II Compra de béns corrents i de serveis 506.082,16
Capítol III Despeses financeres 500,00
Capítol IV Transferències corrents 222.073,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI Inversions reals 25.687,85
TOTAL DESPESES 2.511.460,11

Setè.- Aprovar d'acord amb el punt anterior, la plantilla del personal que es contempla en l'esmentat pressupost.

Vuitè.- Aprovar el pressupost de l’ INSTITUT MUNICIPAL DE MUSEUS i les seves Bases d'Execució, corresponent a l'exercici de 2015 el desglossament del qual i resum per capítols és el següent :

INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol III Taxes i altres ingressos 30.000,00
Capítol IV Transferències corrents 773.071,00
Capítol V Ingressos patrimonials 10,00
TOTAL INGRESSOS 803.081,00

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol I Remuneracions del personal 612.243,00
Capítol II Compra de béns corrents i de serveis 190.838,00
TOTAL DESPESES 803.081,00

Novè.- Aprovar d'acord amb el punt anterior, la plantilla del personal que es contempla en l'esmentat pressupost.

Desè.- Aprovar el pressupost de l’ AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT “REUS PROMOCIÓ” i les seves Bases d'Execució, corresponent a l'exercici de 2015 el desglossament del qual i resum per capítols és el següent :

INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol III Taxes i altres ingressos 410.300,00
Capítol IV Transferències corrents 634.303,18
Capítol V Ingressos patrimonials 3.075,00
TOTAL INGRESSOS 1.047.678,18

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol I Remuneracions del personal 332.200,18
Capítol II Compra de béns corrents i de serveis 624.458,00
Capítol IV Transferències corrents 90.000,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI Inversions reals 1.020,00
TOTAL DESPESES 1.047.678,18

Onzè.- Aprovar de conformitat a l'establert en l'apartat anterior, la plantilla de personal que es contempla en l'esmentat pressupost.

Dotzè.- Aprovar el pressupost de l'INSTITUT MUNICIPAL DE PUERICULTURA DR. FRIAS i les seves Bases d'Execució corresponent a l'exercici de 2015 el desglossament del qual i resum per capítols és el següent :

INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol III Taxes i altres ingressos 10,00
Capítol IV Transferències corrents 102.372,00
Capítol V Ingressos patrimonials 1.010,00
TOTAL INGRESSOS 103.392,00

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol I Remuneracions del personal 90.425,00
Capítol II Compra de béns corrents i de serveis 12.957,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI Inversions reals 10,00
TOTAL DESPESES 103.392,00

Tretzè.- Aprovar d'acord amb el punt anterior, la plantilla del personal que es contempla en l'esmentat pressupost.

Catorzè.- Aprovar els pressupostos de les societats municipals i el programa d’actuació, inversions i finançament, corresponent a l’exercici 2015, segons es relaciona a continuació:

PRESSUPOST D’EXPLOTACIÓ

Entitats que pertanyen al sector AAPP
- Hospital Sant Joan, S.A.M 120.983.106,00
- Gestió Comarcal Hospitalària, S.A. 20.415.933,00
- Centre M.Q. Reus, S.A. 10.764.189,00
- Centre Oftalmològic Reus, S.L. 719.486,00
- Gestió Integral Sanitària i Assistencial, A.I.E. 9.988.531,00
- SAGESSA, Assistència Sanitària i Social, S.A. 3.510.095,00
- Laboratori RCT SA 5.122.350,00
- Reus Transport Públic, S.A. 3.186.528,00
- Reus Esport i Lleure, S.A. 2.849.115,00
Societats no financeres
- Reus Serveis Municipals
Ingressos 29.779.191,00
Despeses 27.852.727,00
Beneficis 1.926.464,00
- Reus Mobilitat, S.A.M.
Ingressos 7.490.411,00
Despeses 7.490.411,00
Resultat 0,00
- Reus Desenvolupament Econòmic, S.A.
Ingressos 8.679.681,00
Despeses 8.679.681,00
Resultat 0,00

Detall de les inversions a portar a terme per part de les societats:

PRESSUPOST DE CAPITAL

Societats no financeres
Reus Serveis Municipals SA 1.245.159,00
Reus Mobilitat SAM 1.363.580,00
Reus Desenvolupament Econòmic SA 493.734,00
Sector Administracions Públiques
Hospital de Sant Joan de Reus 352.871,00
Gestió Comarcal Hospitalària 270.000,00
Centre MQ Reus 226.356,00
Centre Oftalmològic de Reus 5.426,00
Gestió Integral Sanitària i Assistencial AIE 28.799,00
SAGESSA,Assistència Sanitària i Social, SA 15.000,00
Laboratori RCT SA 1.365,00
Reus Esport i Lleure 30.000,00
Reus Transport Públic, S.A. 47.000,00
Total Pressupost capital Ens depenents 4.079.290,00

Quinzè.- Aprovar la consolidació dels pressupostos de caràcter administratiu i de les societats, que és la següent :

INGRESSOS
OPERACIONS CORRENTS
Capítol I Impostos Directes 44.932.552,97
Capítol II Impostos Indirectes 2.918.664,73
Capítol III Taxes i altres ingressos 199.791.747,25
Capítol IV Transferències corrents 30.717.863,15
Capítol V Ingressos patrimonials 33.376.440,00

OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI Alienació patrimoni 0,00
Capítol VII Transferències de capital 5.048.956,00
Capítol VIII Actius financers 0,00
Capítol IX Passius financers 318.300,00
- Altres ingressos no pres. I variació fons de maniobra 27.457.331,12
TOTAL 344.561.855,22

DESPESES
OPERACIONS CORRENTS

Capítol I Despeses personal 124.029.202,92
Capítol II Compra de béns corrents i de serveis 119.183.038,66
Capítol III Interessos 11.508.315,00
Capítol IV Transferències corrents 5.045.725,67
Capítol V Fons de contingència 10.000,00

OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI Inversions reals 5.900.527,85
Capítol VII Transferències de capital 9.673.427,00
Capítol VIII Actius financers 15.000,00
Capítol IX Passius financers 54.107.713,12
- Pèrdues immob. i desp. extraordinàries 0,00
- Amortitzacions i provisions 12.321.614,00
- Benefici 2.767.291,00
TOTAL 344.561.855,22

Setzè.- Aprovar, exclusivament a efectes del càlcul de l’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i sostenibilitat financera, l’estat financer que incorpora les entitats considerades administracions públiques, que incorpora entitats que no consoliden a efectes de llei d’hisendes locals, però que s’han de considerar d’acord amb la classificació exigible en termes de comptabilitat nacional:

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol I Impostos Directes 46.309.091,97
Capítol II Impostos Indirectes 2.918.664,73
Capítol III Taxes i altres ingressos 189.714.491,25
Capítol IV Transferències corrents 30.723.805,33
Capítol V Ingressos patrimonials 33.436.554,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI Alienació patrimoni 0,00
Capítol VII Transferències de capital 5.048.956,00
Capítol VIII Actius financers 1.055.683,59
Capítol IX Passius financers 0,00
- Altres ingressos no pres. I variació fons de maniobra 4.842.634,03
TOTAL 314.049.880,90

DESPESES

C) OPERACIONS CORRENTS

Capítol I Despeses personal 131.728.598,73
Capítol II Compra de béns corrents i de serveis 115.372.147,53
Capítol III Interessos 2.688.121,00
Capítol IV Transferències corrents 5.362.540,17
Capítol V Fons de contingència 10.000,00

D) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI Inversions reals 3.098.094,85
Capítol VII Transferències de capital 9.673.427,00
Capítol VIII Actius financers 0,00
Capítol IX Passius financers 41.473.231,62
- Pèrdues immob. i desp. extraordinàries 0,00
- Amortitzacions i provisions 4.045.720,00
- Benefici 598.000,00
TOTAL 314.049.880,90

Dissetè.- Aprovar els Pressupostos inicials del Consorci del Teatre Fortuny i del Consorci del Teatre Bartrina:

Consorci del Teatre Fortuny:

INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol III Taxes i altres ingressos 364.000,00
Capítol IV Transferències corrents 581.000,00
Capítol V Ingressos patrimonials 5,00
TOTAL INGRESSOS 945.005,00

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol I Remuneracions del personal 272.500,00
Capítol II Compra de béns corrents i de serveis 656.905,00
Capítol III Despeses financeres 3.000,00
Capítol IV Transferències corrents 7.600,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI Inversions reals 5.000,00
TOTAL DESPESES 945.005,00

Consorci del Teatre Bartrina:
INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol III Taxes i altres ingressos 89.000,00
Capítol IV Transferències corrents 304.990,00
Capítol V Ingressos patrimonials 10,00
TOTAL INGRESSOS 394.000,00

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol I Remuneracions del personal 240.000,00
Capítol II Compra de béns corrents i de serveis 153.960,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI Inversions reals 40,00
TOTAL DESPESES 394.000,00

Divuitè.- Exposar al públic els esmentats pressupostos per un termini de 15 dies hàbils, a l'efecte que puguin ser examinats i presentar reclamacions davant el Ple de conformitat al què disposen els arts. 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.

Dinovè.- Elevar la present aprovació a definitiva si durant el termini d'exposició al públic no es presentessin reclamacions.

Vintè: En el moment que es produeixi, durant l’exercici de 2015, el pagament efectiu del darrer termini corresponent al contracte signat amb Metrovacesa, per a la construcció i explotació d’un centre comercial i d’oci a l’Avda. de Sant Jordi, l’Ajuntament de Reus es compromet, previ tràmit pressupostari que correspongui, a destinar íntegrament a aquests recursos a l’amortització anticipada del crèdit signat per la mercantil Redessa per al finançament de les obres del palau de Fires i Congressos.

Vint-i-unè: Habilitar als diferents Consells d’Administració de les societats mercantils dependents per a què l’estalvi generat per les mesures contingudes al RDL 17/2014, el qual proporciona un major benefici consolidat, en conjunt, de 920.000 €, sigui destinat, si s’escau, a despeses de caràcter no recurrent. “

El secretari general

Jaume Renyer Alimbau